博时科创主题灵活配置混合C (015491.jj)博时基金管理有限公司持有人户数70.00 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)当前净值1.5613元基金经理黄继晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.10% |
| 相关基金: | 主从基金博时科创主题灵活配置混合A | ||||
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博时科创主题灵活配置混合C(015491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2024-12-24 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2024-12-23 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2024-12-20 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2024-12-19 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-12-18 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2024-12-17 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2024-12-16 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2024-12-13 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2024-12-12 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2024-12-11 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2024-12-10 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-12-09 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2024-12-06 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-12-05 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-12-04 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-12-03 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2024-12-02 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-11-29 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-11-28 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2024-11-27 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2024-11-26 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2024-11-25 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2024-11-22 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-11-21 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2024-11-20 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-11-19 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2024-11-18 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-11-15 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2024-11-14 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2024-11-13 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2024-11-12 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2024-11-11 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2024-11-08 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2024-11-07 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-11-06 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2024-11-05 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2024-11-04 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2024-11-01 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-10-31 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-10-30 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-10-29 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2024-10-28 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2024-10-25 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-10-24 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2024-10-23 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-10-22 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2024-10-21 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2024-10-18 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-10-17 | 1.4412元 | 1.4412元 |
