博时科创主题灵活配置混合C (015491.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF,封闭式)当前净值1.4124元基金经理黄继晨管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时科创主题灵活配置混合A | ||||
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博时科创主题灵活配置混合C(015491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-07-04 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2024-07-03 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2024-07-02 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-07-01 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-06-28 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-06-27 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-06-26 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-06-25 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-06-24 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-06-21 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-06-20 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2024-06-19 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2024-06-18 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2024-06-17 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-06-14 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-06-13 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-06-12 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-06-11 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-06-07 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-06-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-06-05 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-06-04 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-06-03 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2024-05-31 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-05-30 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-05-29 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-05-28 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-05-27 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-05-24 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-05-23 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-05-22 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-05-21 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-05-20 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-05-17 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-05-16 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-05-15 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-05-14 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-05-13 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-05-10 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-05-09 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-05-08 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-05-07 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-05-06 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2024-04-30 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2024-04-29 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-04-26 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-04-25 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-04-24 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2024-04-23 | 1.3560元 | 1.3560元 |
