中航瑞发3个月定开债A (015492.jj)中航基金管理有限公司持有人户数63.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0290元基金经理茅勇峰 、 汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞发3个月定开债C | ||||
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中航瑞发3个月定开债A(015492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0290元 | 1.0930元 |
| 2024-12-19 | 1.0275元 | 1.0915元 |
| 2024-12-18 | 1.0276元 | 1.0916元 |
| 2024-12-17 | 1.0284元 | 1.0924元 |
| 2024-12-16 | 1.0289元 | 1.0929元 |
| 2024-12-13 | 1.0273元 | 1.0913元 |
| 2024-12-12 | 1.0256元 | 1.0896元 |
| 2024-12-11 | 1.0251元 | 1.0891元 |
| 2024-12-10 | 1.0248元 | 1.0888元 |
| 2024-12-09 | 1.0224元 | 1.0864元 |
| 2024-12-06 | 1.0217元 | 1.0857元 |
| 2024-12-05 | 1.0216元 | 1.0856元 |
| 2024-12-04 | 1.0212元 | 1.0852元 |
| 2024-12-03 | 1.0201元 | 1.0841元 |
| 2024-12-02 | 1.0202元 | 1.0842元 |
| 2024-11-29 | 1.0180元 | 1.0820元 |
| 2024-11-28 | 1.0171元 | 1.0811元 |
| 2024-11-27 | 1.0161元 | 1.0801元 |
| 2024-11-26 | 1.0157元 | 1.0797元 |
| 2024-11-25 | 1.0153元 | 1.0793元 |
| 2024-11-22 | 1.0142元 | 1.0782元 |
| 2024-11-21 | 1.0137元 | 1.0777元 |
| 2024-11-20 | 1.0130元 | 1.0770元 |
| 2024-11-19 | 1.0130元 | 1.0770元 |
| 2024-11-18 | 1.0125元 | 1.0765元 |
| 2024-11-15 | 1.0129元 | 1.0769元 |
| 2024-11-14 | 1.0129元 | 1.0769元 |
| 2024-11-13 | 1.0128元 | 1.0768元 |
| 2024-11-12 | 1.0129元 | 1.0769元 |
| 2024-11-11 | 1.0120元 | 1.0760元 |
| 2024-11-08 | 1.0115元 | 1.0755元 |
| 2024-11-07 | 1.0112元 | 1.0752元 |
| 2024-11-06 | 1.0107元 | 1.0747元 |
| 2024-11-05 | 1.0107元 | 1.0747元 |
| 2024-11-04 | 1.0105元 | 1.0745元 |
| 2024-11-01 | 1.0103元 | 1.0743元 |
| 2024-10-31 | 1.0096元 | 1.0736元 |
| 2024-10-30 | 1.0091元 | 1.0731元 |
| 2024-10-29 | 1.0092元 | 1.0732元 |
| 2024-10-28 | 1.0094元 | 1.0734元 |
| 2024-10-25 | 1.0098元 | 1.0738元 |
| 2024-10-24 | 1.0100元 | 1.0740元 |
| 2024-10-23 | 1.0102元 | 1.0742元 |
| 2024-10-22 | 1.0112元 | 1.0752元 |
| 2024-10-21 | 1.0120元 | 1.0760元 |
| 2024-10-18 | 1.0119元 | 1.0759元 |
| 2024-10-17 | 1.0121元 | 1.0761元 |
| 2024-10-16 | 1.0110元 | 1.0750元 |
| 2024-10-15 | 1.0108元 | 1.0748元 |
| 2024-10-14 | 1.0098元 | 1.0738元 |
