中航瑞发3个月定开债C (015493.jj)中航基金管理有限公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0284元基金经理茅勇峰 、 汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞发3个月定开债A | ||||
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中航瑞发3个月定开债C(015493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0284元 | 1.0904元 |
| 2024-12-19 | 1.0270元 | 1.0890元 |
| 2024-12-18 | 1.0270元 | 1.0890元 |
| 2024-12-17 | 1.0279元 | 1.0899元 |
| 2024-12-16 | 1.0284元 | 1.0904元 |
| 2024-12-13 | 1.0268元 | 1.0888元 |
| 2024-12-12 | 1.0251元 | 1.0871元 |
| 2024-12-11 | 1.0246元 | 1.0866元 |
| 2024-12-10 | 1.0243元 | 1.0863元 |
| 2024-12-09 | 1.0219元 | 1.0839元 |
| 2024-12-06 | 1.0212元 | 1.0832元 |
| 2024-12-05 | 1.0212元 | 1.0832元 |
| 2024-12-04 | 1.0207元 | 1.0827元 |
| 2024-12-03 | 1.0196元 | 1.0816元 |
| 2024-12-02 | 1.0197元 | 1.0817元 |
| 2024-11-29 | 1.0175元 | 1.0795元 |
| 2024-11-28 | 1.0166元 | 1.0786元 |
| 2024-11-27 | 1.0157元 | 1.0777元 |
| 2024-11-26 | 1.0153元 | 1.0773元 |
| 2024-11-25 | 1.0148元 | 1.0768元 |
| 2024-11-22 | 1.0137元 | 1.0757元 |
| 2024-11-21 | 1.0133元 | 1.0753元 |
| 2024-11-20 | 1.0125元 | 1.0745元 |
| 2024-11-19 | 1.0125元 | 1.0745元 |
| 2024-11-18 | 1.0121元 | 1.0741元 |
| 2024-11-15 | 1.0125元 | 1.0745元 |
| 2024-11-14 | 1.0125元 | 1.0745元 |
| 2024-11-13 | 1.0123元 | 1.0743元 |
| 2024-11-12 | 1.0125元 | 1.0745元 |
| 2024-11-11 | 1.0116元 | 1.0736元 |
| 2024-11-08 | 1.0111元 | 1.0731元 |
| 2024-11-07 | 1.0108元 | 1.0728元 |
| 2024-11-06 | 1.0103元 | 1.0723元 |
| 2024-11-05 | 1.0103元 | 1.0723元 |
| 2024-11-04 | 1.0101元 | 1.0721元 |
| 2024-11-01 | 1.0099元 | 1.0719元 |
| 2024-10-31 | 1.0092元 | 1.0712元 |
| 2024-10-30 | 1.0087元 | 1.0707元 |
| 2024-10-29 | 1.0088元 | 1.0708元 |
| 2024-10-28 | 1.0090元 | 1.0710元 |
| 2024-10-25 | 1.0095元 | 1.0715元 |
| 2024-10-24 | 1.0097元 | 1.0717元 |
| 2024-10-23 | 1.0098元 | 1.0718元 |
| 2024-10-22 | 1.0108元 | 1.0728元 |
| 2024-10-21 | 1.0117元 | 1.0737元 |
| 2024-10-18 | 1.0116元 | 1.0736元 |
| 2024-10-17 | 1.0117元 | 1.0737元 |
| 2024-10-16 | 1.0107元 | 1.0727元 |
| 2024-10-15 | 1.0105元 | 1.0725元 |
| 2024-10-14 | 1.0094元 | 1.0714元 |
