华泰紫金中证医药50指数发起C (015498.jj)医药50 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7155元基金经理毛甜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-13.35% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金中证医药50指数发起A | ||||
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华泰紫金中证医药50指数发起C(015498) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-08-29 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-08-28 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-08-27 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-08-26 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-08-23 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-08-22 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-08-21 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-08-20 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-08-19 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-08-16 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-08-15 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-08-14 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-08-13 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-08-12 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-08-09 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-08-08 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-08-07 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-08-06 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-08-05 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-08-02 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-08-01 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-07-31 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-30 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-29 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-07-26 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-07-25 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-24 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-07-23 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-07-22 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-19 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-18 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-17 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-16 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-15 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-12 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-07-11 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-10 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-09 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-08 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-07-05 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-04 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-03 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-07-02 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-01 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-06-28 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-06-27 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-06-26 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-06-25 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-24 | 0.7598元 | 0.7598元 |
