中银恒嘉60天滚动持有短债E (015501.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元基金经理白洁 、 朱水媚 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒嘉60天滚动持有短债A 、 中银恒嘉60天滚动持有短债C | ||||
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中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.47% | 0.35% | 0.25% | 0.39% | 0.30% | 0.26% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25% |
| 2023 | 0.33% | 0.21% | 0.30% | 0.29% | 0.31% | 0.16% | 0.43% | 0.36% | 0.08% | 0.21% | 0.24% | 0.42% | 3.39% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.42% | 0.10% | 0.24% | -0.31% | 0.12% | -- |
