中银恒嘉60天滚动持有短债E (015501.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0866元基金经理白洁 、 朱水媚 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒嘉60天滚动持有短债A 、 中银恒嘉60天滚动持有短债C | ||||
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中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.61亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,239.42万 | 4,877.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5,630.44万 | 5,298.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,165.72万 | 4,902.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 340.80万 | 326.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6,609.26万 | 6,375.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 884.85万 | 860.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2,451.66万 | 2,386.27万元 | -- |
