中银恒嘉60天滚动持有短债E (015501.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0874元基金经理白洁 、 朱水媚 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金中银恒嘉60天滚动持有短债A 、 中银恒嘉60天滚动持有短债C | ||||
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中银恒嘉60天滚动持有短债E(015501) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1.46万 | 1.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 3,607.00 | 1.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 2,178.00 | 1,564.66元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 7,243.00 | 1,221.15元 | -- |
