中欧中短债债券发起A (015502.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0629元基金经理王慧杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中短债债券发起C | ||||
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中欧中短债债券发起A(015502) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.023 元 | 6,117.07万元 | 2.13% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
