中欧中短债债券发起A (015502.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0630元基金经理王慧杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中短债债券发起C | ||||
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中欧中短债债券发起A(015502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 169.50万元 | 0.30% | 28.25万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 48.75万元 | 0.30% | 8.13万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 28.75万元 | 0.30% | 4.79万元 | 0.05% |
