中欧中短债债券发起A (015502.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0630元基金经理王慧杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中短债债券发起C | ||||
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中欧中短债债券发起A(015502) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 38.51亿 | 36.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.50亿 | 26.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 17.19亿 | 16.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.58亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3.35亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.12亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.91亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.37亿 | 1.34亿元 | -- |
