中邮专精特新一年持有期混合A (015505.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6272元基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率318.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.12% |
| 相关基金: | 主从基金中邮专精特新一年持有期混合C | ||||
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中邮专精特新一年持有期混合A(015505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-25 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-07-24 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-23 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-07-22 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-19 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-07-18 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-17 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-07-16 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-15 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-12 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-07-11 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-10 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-09 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-08 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-05 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-04 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-07-03 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-02 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-01 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-06-28 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-06-27 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-06-26 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-06-25 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-06-24 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-06-21 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-06-20 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-06-19 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-06-18 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-06-17 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-06-14 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-06-13 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-06-12 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-06-11 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-06-07 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-06 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-06-05 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-06-04 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-06-03 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-05-31 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-05-30 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-05-29 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-05-28 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-05-27 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-05-24 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-05-23 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-05-22 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-05-21 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-05-20 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-05-17 | 0.7014元 | 0.7014元 |
