中邮专精特新一年持有期混合A (015505.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数7,719.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7986元基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.37% |
| 相关基金: | 主从基金中邮专精特新一年持有期混合C | ||||
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中邮专精特新一年持有期混合A(015505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-12-26 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-12-25 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-12-24 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-12-23 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-12-20 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-12-19 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-12-18 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-12-17 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-12-16 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-12-13 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-12-12 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-12-11 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-12-10 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-12-09 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-12-06 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-12-05 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-12-04 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-12-03 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-12-02 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-11-29 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-11-28 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-11-27 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-11-26 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-11-25 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-22 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-11-21 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-11-20 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-11-19 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-11-18 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-11-15 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-11-14 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-11-13 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-11-12 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-11-11 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-11-08 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-11-07 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-11-06 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-11-05 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-11-04 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-11-01 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-10-31 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-10-30 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-10-29 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-10-28 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-10-25 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-10-24 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-10-23 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-10-22 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-10-21 | 0.7961元 | 0.7961元 |
