中邮专精特新一年持有期混合A (015505.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数7,719.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7986元基金经理曹思管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.37% |
| 相关基金: | 主从基金中邮专精特新一年持有期混合C | ||||
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中邮专精特新一年持有期混合A(015505) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.62亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1.60亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.87亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 2.23亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.66亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 3.67亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 3.73亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3.77亿 | 3.83亿元 | -- |
