平安价值领航混合A (015510.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7820元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.66% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值领航混合C | ||||
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平安价值领航混合A(015510) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,759.30万 | 89.70% |
| (其中) 股票 | 6,759.30万 | 89.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 775.72万 | 10.29% |
| 3 | 其他资产 | 5,734.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,473.97万 | 46.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 623.04万 | 8.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.33%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 1,256.76万 | 16.68% |
| 地产业 | 534.25万 | 7.09% |
| 非周期性消费品 | 496.68万 | 6.59% |
| 医疗 | 374.60万 | 4.97% |
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