平安价值领航混合A (015510.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,056.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9440元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率259.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值领航混合C | ||||
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平安价值领航混合A(015510) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,355.57万 | 76.37% |
| (其中) 股票 | 6,355.57万 | 76.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 999.61万 | 12.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 666.89万 | 8.01% |
| 4 | 其他资产 | 299.83万 | 3.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,453.70万 | 41.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 488.40万 | 5.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.00%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 1,372.22万 | 16.49% |
| 医疗 | 621.47万 | 7.47% |
| 非周期性消费品 | 419.78万 | 5.04% |
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