平安价值领航混合A (015510.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,056.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9440元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率259.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值领航混合C | ||||
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平安价值领航混合A(015510) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 6,521.28万 | 6,589.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 5,887.71万 | 7,057.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,519.16万 | 7,595.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 6,740.91万 | 8,079.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,276.85万 | 8,886.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 9,383.86万 | 9,895.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.09亿 | 1.11亿元 | -- |
