平安价值领航混合C (015511.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,201.00 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9283元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.50% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值领航混合A | ||||
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平安价值领航混合C(015511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-12-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-12-23 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-12-20 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-12-19 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-12-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-12-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-12-16 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-12-13 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-12-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-12-11 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-12-10 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-12-09 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-12-06 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-12-05 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-12-04 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-12-03 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-12-02 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-11-29 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-11-28 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-11-27 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-11-26 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-11-25 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-11-22 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-11-21 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-11-20 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-11-19 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-11-18 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-11-15 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-14 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-11-13 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-12 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-11 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-11-08 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-11-07 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-06 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-11-05 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-04 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-11-01 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-10-31 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-10-30 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-10-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-10-28 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-10-25 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-10-24 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-10-23 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-10-22 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-10-21 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-10-18 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-10-17 | 0.9076元 | 0.9076元 |
