方正富邦鑫诚12个月持有期混合A (015514.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8625元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率629.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.65% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | ||||
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,954.61万 | 60.33% |
| (其中) 股票 | 4,954.61万 | 60.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,254.74万 | 39.63% |
| 3 | 其他资产 | 3.59万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,463.87万 | 30.00% |
| 金融业 | 1,109.08万 | 13.50% |
| 采矿业 | 563.60万 | 6.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318.29万 | 3.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.00万 | 2.62% |
| 建筑业 | 159.30万 | 1.94% |
| 卫生和社会工作 | 88.33万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.15万 | 0.45% |
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