方正富邦鑫诚12个月持有期混合A (015514.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8625元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率629.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.65% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | ||||
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-30 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-29 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-26 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-25 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-24 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-23 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-22 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-19 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-18 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-17 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-16 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-07-15 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-07-12 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-07-11 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-10 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-07-09 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-08 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-05 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-04 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-03 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-07-02 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-07-01 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-06-28 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-06-27 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-06-26 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-06-25 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-06-24 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-06-21 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-06-20 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-06-19 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-06-18 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-06-17 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-06-14 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-13 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-06-12 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-11 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-06-07 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-06-06 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-06-05 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-04 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-06-03 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-05-31 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-05-30 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-05-29 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-05-28 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-05-27 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-05-24 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-05-23 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-05-22 | 0.8836元 | 0.8836元 |
