方正富邦鑫诚12个月持有期混合A (015514.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1,719.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9715元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率326.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | ||||
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-12-20 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-12-19 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-12-18 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-12-17 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-16 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-12 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-12-11 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-12-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-09 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-12-06 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-12-05 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-04 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-12-03 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-12-02 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-29 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-11-28 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-11-27 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-11-26 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-25 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-11-22 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-11-21 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-11-20 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-11-19 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-18 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-15 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-11-14 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-12 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-11 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-06 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-05 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-04 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-11-01 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-10-31 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-10-30 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-10-29 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-10-28 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-10-25 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-10-24 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-10-23 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-10-22 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-10-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-10-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-10-17 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-16 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-10-15 | 0.9569元 | 0.9569元 |
