方正富邦鑫诚12个月持有期混合A (015514.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1,719.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9715元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率326.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | ||||
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 53.36万元 | 1.20% | 8.89万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 260.67万元 | 1.20% | 43.45万元 | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 152.95万元 | 1.50% | 25.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 85.23万元 | 1.50% | 14.20万元 | 0.25% |
