方正富邦鑫诚12个月持有期混合C (015515.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8441元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.04% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | ||||
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合C(015515) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,680.38万 | 63.73% |
| (其中) 股票 | 5,680.38万 | 63.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,227.61万 | 36.21% |
| 3 | 其他资产 | 4.67万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,866.23万 | 32.16% |
| 金融业 | 782.77万 | 8.78% |
| 采矿业 | 616.81万 | 6.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 574.36万 | 6.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483.14万 | 5.42% |
| 建筑业 | 209.60万 | 2.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.36万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 66.12万 | 0.74% |
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