方正富邦鑫诚12个月持有期混合C (015515.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数394.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9541元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.06% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | ||||
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合C(015515) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,378.97万 | 89.76% |
| (其中) 股票 | 8,378.97万 | 89.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 953.60万 | 10.22% |
| 3 | 其他资产 | 2.14万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,614.58万 | 38.72% |
| 金融业 | 2,687.55万 | 28.79% |
| 采矿业 | 640.49万 | 6.86% |
| 建筑业 | 435.75万 | 4.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 424.03万 | 4.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 194.65万 | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.53万 | 1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.35万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 76.95万 | 0.82% |
| 教育 | 63.09万 | 0.68% |
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