方正富邦鑫诚12个月持有期混合C (015515.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数394.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9541元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.06% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | ||||
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合C(015515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-12-20 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-12-19 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-12-18 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-12-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-12-16 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-12-13 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-12 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-12-11 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-12-10 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-12-09 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-12-06 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-12-05 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-12-04 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-12-03 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-12-02 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-29 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-11-28 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-11-27 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-11-26 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-11-25 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-22 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-11-21 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-20 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-19 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-18 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-11-15 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-11-14 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-13 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-12 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-11-11 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-11-08 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-11-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-06 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-11-05 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-04 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-10-31 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-10-30 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-10-29 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-10-28 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-10-25 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-10-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-23 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-10-22 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-10-21 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-10-18 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-10-17 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-10-16 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-10-15 | 0.9412元 | 0.9412元 |
