方正富邦鑫诚12个月持有期混合C (015515.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数394.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9541元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.06% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | ||||
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合C(015515) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,224.97万 | 1,276.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1,125.48万 | 1,336.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,209.07万 | 1,442.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1,519.94万 | 1,758.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,746.79万 | 1,898.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2,490.74万 | 2,615.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,615.61万 | 2,614.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2,593.39万 | 2,613.25万元 | -- |
