方正富邦鑫诚12个月持有期混合C (015515.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8498元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.39% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | ||||
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合C(015515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-30 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-07-29 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-26 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-25 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-24 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-23 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-22 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-19 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-18 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-17 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-07-16 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-15 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-12 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-11 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-10 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-09 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-08 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-05 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-07-04 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-07-03 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-07-02 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-01 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-06-28 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-06-27 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-06-26 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-06-25 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-06-24 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-21 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-20 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-19 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-06-18 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-06-17 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-14 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-13 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-12 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-06-11 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-06-07 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-06-06 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-06-05 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-06-04 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-03 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-05-31 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-05-30 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-05-29 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-05-28 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-05-27 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-05-24 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-05-23 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-05-22 | 0.8719元 | 0.8719元 |
