建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A (015516.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8.21万 | 成立日期 | 2022-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理彭紫云 、 徐华婧管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | ||||
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建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A(015516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-12 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-10 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-05 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-04 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-03 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-02 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-29 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-27 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-20 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-19 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-18 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-15 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-14 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-13 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-07 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-04 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-01 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-31 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-25 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-23 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-10-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-10-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-10-17 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-10-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
