安信远见稳进一年持有混合A (015519.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9857元基金经理张竞成立以来分红再投入年化收益率-1.43% |
| 相关基金: | 主从基金安信远见稳进一年持有混合C | ||||
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安信远见稳进一年持有混合A(015519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-01 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-10-31 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-10-30 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-10-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-10-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-17 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-10-16 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-10-15 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-10-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-11 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-09 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-09-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-09-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-09-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-09-25 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-09-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-09-23 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-09-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-09-19 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-09-18 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-09-13 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-09-12 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-09-11 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-09-10 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-09-09 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-09-06 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-09-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-09-04 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-09-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-09-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-30 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-08-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-28 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-08-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-08-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
