建信兴晟优选一年持有混合A (015521.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,748.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8767元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率581.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴晟优选一年持有混合C | ||||
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建信兴晟优选一年持有混合A(015521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,718.62万 | 65.01% |
| (其中) 股票 | 8,718.62万 | 65.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,560.49万 | 34.00% |
| 3 | 其他资产 | 132.75万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,292.33万 | 61.83% |
| 金融业 | 214.72万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.37万 | 0.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.01%) |
|---|---|---|
| Consumer Staples日常生活消费品 | 135.20万 | 1.01% |
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