建信兴晟优选一年持有混合A (015521.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,748.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8767元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率581.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴晟优选一年持有混合C | ||||
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建信兴晟优选一年持有混合A(015521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 84.76万元 | 1.20% | 14.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 387.51万元 | 1.50% | 64.58万元 | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 234.89万元 | 1.50% | 39.15万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 127.50万元 | 1.50% | 21.25万元 | 0.25% |
