华商鸿盛纯债债券 (015523.jj)华商基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理胡中原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商鸿盛纯债债券(015523) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.0534 元 | 19.99亿 | 1.07亿元 | 4.90% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
