华商鸿盛纯债债券 (015523.jj)华商基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0461元基金经理胡中原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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华商鸿盛纯债债券(015523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 316.60万元 | 0.30% | 105.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 618.06万元 | 0.30% | 206.02万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 303.74万元 | 0.30% | 101.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 325.74万元 | 0.30% | 108.58万元 | 0.10% |
