华商鸿盛纯债债券 (015523.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0810元基金经理胡中原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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华商鸿盛纯债债券(015523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-11 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-10 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-08 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-02 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-01 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-21 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-06-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-18 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-14 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-06-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-06-07 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-05-31 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-05-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-05-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-05-28 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-05-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-05-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-05-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-05-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-05-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-05-17 | 1.0690元 | 1.0690元 |
