华商鸿盛纯债债券 (015523.jj)华商基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理胡中原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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华商鸿盛纯债债券(015523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0452元 | 1.0986元 |
| 2024-12-24 | 1.0461元 | 1.0995元 |
| 2024-12-23 | 1.0469元 | 1.1003元 |
| 2024-12-20 | 1.0467元 | 1.1001元 |
| 2024-12-19 | 1.0455元 | 1.0989元 |
| 2024-12-18 | 1.0455元 | 1.0989元 |
| 2024-12-17 | 1.0454元 | 1.0988元 |
| 2024-12-16 | 1.0454元 | 1.0988元 |
| 2024-12-13 | 1.0450元 | 1.0984元 |
| 2024-12-12 | 1.0438元 | 1.0972元 |
| 2024-12-11 | 1.0435元 | 1.0969元 |
| 2024-12-10 | 1.0439元 | 1.0973元 |
| 2024-12-09 | 1.0419元 | 1.0953元 |
| 2024-12-06 | 1.0411元 | 1.0945元 |
| 2024-12-05 | 1.0411元 | 1.0945元 |
| 2024-12-04 | 1.0408元 | 1.0942元 |
| 2024-12-03 | 1.0397元 | 1.0931元 |
| 2024-12-02 | 1.0399元 | 1.0933元 |
| 2024-11-29 | 1.0378元 | 1.0912元 |
| 2024-11-28 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-22 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-14 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-11 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-08 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-04 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-31 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-25 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
