大成动态量化配置策略混合C (015526.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8369元基金经理夏高管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-22.55% |
| 相关基金: | 主从基金大成动态量化配置策略混合A | ||||
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大成动态量化配置策略混合C(015526) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 91.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,060.58万 | 6.69% |
| 3 | 其他资产 | 264.59万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 72.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,177.60万 | 7.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 352.71万 | 2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297.40万 | 1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 291.15万 | 1.84% |
| 采矿业 | 151.37万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 151.26万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 149.77万 | 0.94% |
| 建筑业 | 146.30万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145.05万 | 0.91% |
| 综合 | 141.89万 | 0.89% |
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