大成动态量化配置策略混合C (015526.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8369元基金经理夏高管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-22.55% |
| 相关基金: | 主从基金大成动态量化配置策略混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成动态量化配置策略混合C(015526) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.15亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 2.52亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 467.67万 | 375.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 143.98万 | 115.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 19.28万 | 15.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 6.69万 | 5.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 1.00万 | 6,855.00元 | -- |
