大成动态量化配置策略混合C (015526.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9118元基金经理夏高管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-17.03% |
| 相关基金: | 主从基金大成动态量化配置策略混合A | ||||
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大成动态量化配置策略混合C(015526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 67.12万元 | 0.60% | 16.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 22.17万元 | 0.60% | 5.54万元 | 0.15% |
| 2023-10-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 4.30万元 | 0.60% | 1.08万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 45.69万元 | 1.20% | 11.42万元 | 0.25% |
