弘毅远方汽车产业升级混合C (015528.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数6,501.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7490元基金经理王哲宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.08% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方汽车产业升级混合A | ||||
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弘毅远方汽车产业升级混合C(015528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2025-01-07 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2025-01-06 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2025-01-03 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2025-01-02 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-12-31 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-12-30 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-12-27 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-12-26 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-12-25 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-12-24 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-12-23 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-12-20 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-12-19 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-12-18 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-12-17 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-12-16 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-12-13 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-12-12 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-12-11 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-12-10 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-12-09 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-12-06 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-12-05 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-12-04 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-12-03 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-12-02 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-11-29 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-11-28 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-11-27 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-11-26 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-11-25 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-11-22 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-11-21 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-11-20 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-11-19 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-11-18 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-11-15 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-11-14 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-11-13 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-11-12 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-11-11 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-08 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-11-07 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-11-06 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-11-05 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-11-04 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-01 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-10-31 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-10-30 | 0.7742元 | 0.7742元 |
