创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C (015536.jj)持有人户数56.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9741元基金经理颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C(015536) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 469.31万 | 510.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 471.25万 | 511.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 471.76万 | 511.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 509.99万 | 548.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 517.92万 | 552.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 541.32万 | 550.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 561.44万 | 552.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 544.76万 | 551.88万元 | -- |
