创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C (015536.jj)持有人户数56.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9741元基金经理颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A | ||||
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创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C(015536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-07 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-06 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-05 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-04 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-11-01 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-10-31 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-10-30 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-10-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-10-28 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-25 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-10-23 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-10-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-10-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-10-18 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-10-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-10-16 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-10-15 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-10-14 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-10-11 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-10-10 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-10-09 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-10-08 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-09-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-09-25 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-09-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-09-23 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-09-20 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-09-19 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-09-18 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-09-11 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-09-10 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-09-09 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-09-06 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-09-05 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-09-04 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-09-03 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-09-02 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-08-30 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-08-29 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-08-28 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-08-27 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-08-26 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-08-23 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-08-22 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-08-21 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-08-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-08-19 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-08-16 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-08-15 | 0.9078元 | 0.9078元 |
