创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C (015536.jj)持有人户数56.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9638元基金经理颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.59% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A | ||||
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创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C(015536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-12-19 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-18 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-12-17 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-12-13 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-12 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-12-11 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-09 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-12-05 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-12-04 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-12-03 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-12-02 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-11-27 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-11-26 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-11-25 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-11-22 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-20 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-19 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-18 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-11-14 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-13 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-12 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-11-11 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-11-08 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-11-07 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-06 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-05 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-04 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-11-01 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-10-31 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-10-30 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-10-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-10-28 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-10-25 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-10-23 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-10-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-10-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-10-18 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-10-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-10-16 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-10-15 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-10-14 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-10-11 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-10-10 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-10-09 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-10-08 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-09-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
