创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C (015536.jj) | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9200元持有人户数56.00基金经理颜彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.94% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）A | ||||
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创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起（FOF）C(015536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-09-25 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-09-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-09-23 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-09-20 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-09-19 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-09-18 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-09-11 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-09-10 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-09-09 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-09-06 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-09-05 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-09-04 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-09-03 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-09-02 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-08-30 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-08-29 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-08-28 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-08-27 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-08-26 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-08-23 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-08-22 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-08-21 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-08-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-08-19 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-08-16 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-08-15 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-08-14 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-08-13 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-12 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-08-08 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-08-07 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-08-06 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-08-05 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-08-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-08-01 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-31 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-30 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-29 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-07-26 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-25 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-23 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-22 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-18 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-07-17 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-16 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-15 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-07-12 | 0.9236元 | 0.9236元 |
