红塔红土新能源主题精选股票A (015537.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5929元基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率135.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.71% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土新能源主题精选股票C | ||||
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红塔红土新能源主题精选股票A(015537) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,898.33万 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 2,898.33万 | 90.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 203.12万 | 6.34% |
| (其中) 债券 | 203.12万 | 6.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 50.00万 | 1.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 49.22万 | 1.54% |
| 5 | 其他资产 | 5.13万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,639.92万 | 82.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.56万 | 5.32% |
| 采矿业 | 87.85万 | 2.74% |
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