红塔红土新能源主题精选股票A (015537.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5929元基金经理赵耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率135.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.71% |
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红塔红土新能源主题精选股票A(015537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-07-30 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-07-29 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-07-26 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-07-25 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-24 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-07-23 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-07-22 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-19 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-07-18 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-07-17 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-07-16 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-15 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-12 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-07-11 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-07-10 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-07-09 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-07-08 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-07-05 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-07-04 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-07-03 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-07-02 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-07-01 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-06-28 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-06-27 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-06-26 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-06-25 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-06-24 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-06-21 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-06-20 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-06-19 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-06-18 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-06-17 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-06-14 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-06-13 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-06-12 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-06-11 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-07 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-06-06 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-06-05 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-06-04 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-06-03 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-05-31 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-05-30 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-05-29 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-05-28 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-05-27 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-05-24 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-05-23 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-05-22 | 0.6340元 | 0.6340元 |
