东兴兴福一年定开C (015542.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2999元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.68% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴福一年定开A | ||||
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东兴兴福一年定开C(015542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-07-19 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-07-12 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-07-05 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-07-04 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-07-03 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-07-02 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-07-01 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-06-28 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-06-21 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-06-14 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-06-07 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-05-31 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-05-24 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-05-17 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-05-10 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-04-30 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-04-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-04-19 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-04-12 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-04-03 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-03-29 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-03-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-03-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-03-08 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-03-01 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-02-23 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-02-08 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-02-02 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-01-26 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-01-19 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-01-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-01-05 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2023-12-29 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2023-12-22 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2023-12-15 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2023-12-08 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2023-12-01 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2023-11-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2023-11-17 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2023-11-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2023-11-03 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2023-10-27 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2023-10-20 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2023-10-13 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2023-09-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2023-09-22 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2023-09-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2023-09-08 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2023-09-01 | 1.2028元 | 1.2028元 |
