东兴兴福一年定开C (015542.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数3,418.00 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3329元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴福一年定开A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴兴福一年定开C(015542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-12-13 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-12-06 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-11-29 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-11-22 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-11-15 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-11-08 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-11-01 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-10-25 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-10-18 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-10-11 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-09-30 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-09-27 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-09-20 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-09-13 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-09-06 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-08-30 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-08-23 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-08-16 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-08-09 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-08-02 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-07-26 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-07-19 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-07-12 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-07-05 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-07-04 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-07-03 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-07-02 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-07-01 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-06-28 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-06-21 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-06-14 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-06-07 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-05-31 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-05-24 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-05-17 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-05-10 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-04-30 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-04-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-04-19 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-04-12 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-04-03 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-03-29 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-03-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-03-15 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-03-08 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-03-01 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-02-23 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-02-08 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-02-02 | 1.2591元 | 1.2591元 |
