百嘉百益债券C (015544.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1373元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率24.61%异常提示: 该基金于2022-12-02基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百益债券A | ||||
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百嘉百益债券C(015544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1373元 | 1.5921元 |
| 2024-12-20 | 1.1369元 | 1.5917元 |
| 2024-12-19 | 1.1355元 | 1.5903元 |
| 2024-12-18 | 1.1350元 | 1.5898元 |
| 2024-12-17 | 1.1355元 | 1.5903元 |
| 2024-12-16 | 1.1356元 | 1.5904元 |
| 2024-12-13 | 1.1341元 | 1.5889元 |
| 2024-12-12 | 1.1331元 | 1.5879元 |
| 2024-12-11 | 1.1325元 | 1.5873元 |
| 2024-12-10 | 1.1321元 | 1.5869元 |
| 2024-12-09 | 1.1304元 | 1.5852元 |
| 2024-12-06 | 1.1295元 | 1.5843元 |
| 2024-12-05 | 1.1296元 | 1.5844元 |
| 2024-12-04 | 1.1293元 | 1.5841元 |
| 2024-12-03 | 1.1282元 | 1.5830元 |
| 2024-12-02 | 1.1282元 | 1.5830元 |
| 2024-11-29 | 1.1265元 | 1.5813元 |
| 2024-11-28 | 1.1255元 | 1.5803元 |
| 2024-11-27 | 1.1248元 | 1.5796元 |
| 2024-11-26 | 1.1247元 | 1.5795元 |
| 2024-11-25 | 1.1247元 | 1.5795元 |
| 2024-11-22 | 1.1243元 | 1.5791元 |
| 2024-11-21 | 1.1243元 | 1.5791元 |
| 2024-11-20 | 1.1239元 | 1.5787元 |
| 2024-11-19 | 1.1240元 | 1.5788元 |
| 2024-11-18 | 1.1237元 | 1.5785元 |
| 2024-11-15 | 1.1239元 | 1.5787元 |
| 2024-11-14 | 1.1239元 | 1.5787元 |
| 2024-11-13 | 1.1237元 | 1.5785元 |
| 2024-11-12 | 1.1239元 | 1.5787元 |
| 2024-11-11 | 1.1236元 | 1.5784元 |
| 2024-11-08 | 1.1235元 | 1.5783元 |
| 2024-11-07 | 1.1234元 | 1.5782元 |
| 2024-11-06 | 1.1231元 | 1.5779元 |
| 2024-11-05 | 1.1231元 | 1.5779元 |
| 2024-11-04 | 1.1230元 | 1.5778元 |
| 2024-11-01 | 1.1230元 | 1.5778元 |
| 2024-10-31 | 1.1227元 | 1.5775元 |
| 2024-10-30 | 1.1225元 | 1.5773元 |
| 2024-10-29 | 1.1224元 | 1.5772元 |
| 2024-10-28 | 1.1223元 | 1.5771元 |
| 2024-10-25 | 1.1224元 | 1.5772元 |
| 2024-10-24 | 1.1221元 | 1.5769元 |
| 2024-10-23 | 1.1222元 | 1.5770元 |
| 2024-10-22 | 1.1227元 | 1.5775元 |
| 2024-10-21 | 1.1235元 | 1.5783元 |
| 2024-10-18 | 1.1235元 | 1.5783元 |
| 2024-10-17 | 1.1239元 | 1.5787元 |
| 2024-10-16 | 1.1232元 | 1.5780元 |
| 2024-10-15 | 1.1234元 | 1.5782元 |
