华商核心成长一年持有混合A (015547.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4143元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率730.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-40.86% |
| 相关基金: | 主从基金华商核心成长一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商核心成长一年持有混合A(015547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-08-29 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2024-08-28 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2024-08-27 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2024-08-26 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-08-23 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2024-08-22 | 0.4160元 | 0.4160元 |
| 2024-08-21 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2024-08-20 | 0.4193元 | 0.4193元 |
| 2024-08-19 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2024-08-16 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2024-08-15 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2024-08-14 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-08-13 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2024-08-12 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2024-08-09 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2024-08-08 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-08-07 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2024-08-06 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2024-08-05 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-08-02 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2024-08-01 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2024-07-31 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2024-07-30 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-07-29 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2024-07-26 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2024-07-25 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2024-07-24 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2024-07-23 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-07-22 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-07-19 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-07-18 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-07-17 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-07-16 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-07-15 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-07-12 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-07-11 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-07-10 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-07-09 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-07-08 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-07-05 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2024-07-04 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2024-07-03 | 0.4473元 | 0.4473元 |
| 2024-07-02 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-07-01 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-06-28 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-06-27 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2024-06-26 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-06-25 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-06-24 | 0.4582元 | 0.4582元 |
