华商核心成长一年持有混合A (015547.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1,509.00 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4822元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率730.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.77% |
| 相关基金: | 主从基金华商核心成长一年持有混合C | ||||
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华商核心成长一年持有混合A(015547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2024-12-19 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-12-18 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-12-17 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2024-12-16 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-12-13 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-12-12 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-12-11 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-12-10 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-12-09 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-12-06 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-12-05 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-12-04 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-12-03 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2024-12-02 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-11-29 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-11-28 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-11-27 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-11-26 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-11-25 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-11-22 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-11-21 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-11-20 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-11-19 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-11-18 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2024-11-15 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-11-14 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-11-13 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-11-12 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-11-11 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-11-08 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-11-07 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-11-06 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-11-05 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-11-04 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-11-01 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-10-31 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-10-30 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-10-29 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2024-10-28 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-10-25 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-10-24 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-10-23 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-10-22 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-10-21 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-10-18 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-10-17 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-10-16 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-10-15 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-10-14 | 0.4744元 | 0.4744元 |
