华商核心成长一年持有混合C (015548.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4109元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-41.15% |
| 相关基金: | 主从基金华商核心成长一年持有混合A | ||||
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华商核心成长一年持有混合C(015548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,345.69万 | 88.55% |
| (其中) 股票 | 9,345.69万 | 88.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,139.23万 | 10.79% |
| 3 | 其他资产 | 69.11万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,363.59万 | 69.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,093.96万 | 10.37% |
| 建筑业 | 121.35万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.20万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,096.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.37%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 205.63万 | 1.95% |
| F 医疗保健 | 161.54万 | 1.53% |
| D 能源 | 122.66万 | 1.16% |
| H 信息技术 | 115.82万 | 1.10% |
| G 工业 | 66.63万 | 0.63% |
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