华商核心成长一年持有混合C (015548.jj)华商基金管理有限公司持有人户数502.00 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4774元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-31.12% |
| 相关基金: | 主从基金华商核心成长一年持有混合A | ||||
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华商核心成长一年持有混合C(015548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,690.29万 | 86.64% |
| (其中) 股票 | 8,690.29万 | 86.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 831.48万 | 8.29% |
| 3 | 其他资产 | 508.75万 | 5.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,310.38万 | 72.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,229.44万 | 12.26% |
| 教育 | 63.09万 | 0.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.87%) |
|---|---|---|
| K 房地产 | 87.38万 | 0.87% |
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