华商核心成长一年持有混合C (015548.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4109元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-41.15% |
| 相关基金: | 主从基金华商核心成长一年持有混合A | ||||
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华商核心成长一年持有混合C(015548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2024-08-29 | 0.4002元 | 0.4002元 |
| 2024-08-28 | 0.3986元 | 0.3986元 |
| 2024-08-27 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2024-08-26 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2024-08-23 | 0.4113元 | 0.4113元 |
| 2024-08-22 | 0.4125元 | 0.4125元 |
| 2024-08-21 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-08-20 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2024-08-19 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-08-16 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2024-08-15 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2024-08-14 | 0.4206元 | 0.4206元 |
| 2024-08-13 | 0.4231元 | 0.4231元 |
| 2024-08-12 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2024-08-09 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2024-08-08 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2024-08-07 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2024-08-06 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2024-08-05 | 0.4101元 | 0.4101元 |
| 2024-08-02 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2024-08-01 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-07-31 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-07-30 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2024-07-29 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2024-07-26 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-07-25 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-07-24 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2024-07-23 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2024-07-22 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-07-19 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2024-07-18 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2024-07-17 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-07-16 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2024-07-15 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-07-12 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-07-11 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-07-10 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2024-07-09 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-07-08 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2024-07-05 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-07-04 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-07-03 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-07-02 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2024-07-01 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-06-28 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-06-27 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2024-06-26 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-06-25 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-06-24 | 0.4547元 | 0.4547元 |
