华商核心成长一年持有混合C (015548.jj)华商基金管理有限公司持有人户数502.00 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4774元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-31.12% |
| 相关基金: | 主从基金华商核心成长一年持有混合A | ||||
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华商核心成长一年持有混合C(015548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2024-12-19 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-12-18 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-12-17 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-12-16 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-12-13 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-12-12 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-12-11 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-12-10 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-12-09 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2024-12-06 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-12-05 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-12-04 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-12-03 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-12-02 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-11-29 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-11-28 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-11-27 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2024-11-26 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-11-25 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-11-22 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2024-11-21 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-11-20 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-11-19 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2024-11-18 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-11-15 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-11-14 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-11-13 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-11-12 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-11-11 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-11-08 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-11-07 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-11-06 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-11-05 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-11-04 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-11-01 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-10-31 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-10-30 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-10-29 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-10-28 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-10-25 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-10-24 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-10-23 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-10-22 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-10-21 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-10-18 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-10-17 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-10-16 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2024-10-15 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-10-14 | 0.4701元 | 0.4701元 |
