华商核心成长一年持有混合C (015548.jj)华商基金管理有限公司持有人户数502.00 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4774元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-31.12% |
| 相关基金: | 主从基金华商核心成长一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商核心成长一年持有混合C(015548) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.47元 | 1,346.68万 | 2,840.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 1,366.34万 | 3,012.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,042.32万 | 3,659.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 2,867.45万 | 4,293.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,218.71万 | 4,502.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 4,143.55万 | 4,489.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 4,322.87万 | 4,480.12万元 | -- |
| 2022-12-26 | 1.00元 | 4,479.93万 | 4,479.93万元 | -- |
