金鹰品质消费混合发起式C (015550.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5968元基金经理潘李剑 、 李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.03% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰品质消费混合发起式A | ||||
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金鹰品质消费混合发起式C(015550) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 647.04万 | 65.71% |
| (其中) 股票 | 647.04万 | 65.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 15.85万 | 1.61% |
| 3 | 其他资产 | 321.80万 | 32.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 281.49万 | 28.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.15万 | 5.91% |
| 教育 | 21.56万 | 2.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.25万 | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.20万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 9,696.00 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.26%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 128.02万 | 13.00% |
| 电信服务 | 62.22万 | 6.32% |
| 工业 | 30.35万 | 3.08% |
| 非日常生活消费品 | 22.51万 | 2.29% |
| 信息技术 | 20.15万 | 2.05% |
| 金融 | 2.28万 | 0.23% |
| 基础材料 | 1.45万 | 0.15% |
| 医疗保健 | 1.18万 | 0.12% |
| 公用事业 | 2,496.00 | 0.03% |
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