金鹰品质消费混合发起式C (015550.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5968元基金经理潘李剑 、 李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.03% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰品质消费混合发起式A | ||||
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金鹰品质消费混合发起式C(015550) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 456.00 | 7,745.63元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 527.00 | 8,569.82元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 921.00 | 2.64万元 | -- |
